Rapprochement manuel

Lorsque le rapprochement automatique NOEMIE n'a pas pu rapprocher toutes les factures, vous avez la possibilité de faire un rapprochement manuel.

Pour cela :

  • Cliquez sur le menu Gestion → Rapprochement manuel

  • Double-cliquez sur votre nom,

    1. Cochez Prendre en compte les périodes de recherche,

    2. Dans la zone Liste des factures en attente de rapprochement, sélectionnez votre période de recherche,

    3. Dans la zone Règlements à rapprocher, sélectionnez votre période de recherche,

    4. Cliquez sur Rechercher.

    [Note]

    Vous avez la possibilité d'affiner votre recherche sur le nom du patient, sur la caisse AMO, AMC ou les autres caisses en cliquant sur ce bouton .

  • Après avoir cliqué sur Rechercher,

    1. Sélectionnez à gauche la facture en attente,

    2. et à droite le règlement à rapprocher en rapport avec la facture en attente.

    3. Cliquez sur Rapprocher.

      [Note]

      Si le montant du règlement est différent de celui de la facture, vous devez indiquer le type de rapprochement que vous souhaitez effectuer.

  • Cliquez sur Terminer.

Une fois le rapprochement effectué, la facture sera indiquée comme réglée par virement, avec la date du virement et ne sera plus considérée comme impayée.

Il se peut que vous réceptionniez dans le fichier des retours NOEMIE, un règlement dont vous n'avez pas saisi de facture. Vous devez alors, cliquez sur le bouton , afin d'intégrer ce règlement.

Rappel : Vous avez la possibilité de déterminer un remplaçant dans le module des recettes.

Par conséquent, les paiements reçus par la Sécurité sociale pour les recettes saisies par votre remplaçant, vont être traitées de manière automatique.

Toutefois, il se peut que le rapprochement automatique détecte des anomalies.

De ce fait, vous devez faire un rapprochement manuel.

  • Cliquez sur le menu Gestion → Rapprochement manuel

  • Double-cliquez sur votre nom,

    1. Cochez Prendre en compte les périodes de recherche,

    2. Sélectionnez la période de recherche pour les factures en attente de rapprochement,

    3. Sélectionnez la période de recherche pour les règlements à rapprocher,

    4. Cliquez sur le bouton Rechercher,

    5. Sélectionnez la recette et le règlement associé à la recette,

    6. Cliquez sur le bouton Rapprocher les paiements liés aux remplaçants,

    7. Cliquez sur Terminer.

  • Votre paiement et sa recette associée ont été rapprochés.

Vous avez la possibilité de supprimer des règlements à rapprocher, lorsque ceux-ci sont déjà intégrés dans votre comptabilité.

Pour cela :

  • Cliquez sur le menu Recettes → Gestion,

  • Dans le module des recettes, cliquez sur le menu Gestion → Rapprochement manuel,

  • Double-cliquez sur votre nom,

    1. Cochez Prendre en compte les périodes de recherche,

    2. Sélectionnez la période de Règlements à rapprocher,

    3. Cliquez sur le bouton Rechercher,

    4. Sélectionnez le règlement à supprimer,

    5. Cliquez sur le bouton Supprimer le(s) règlement(s) sélectionné(s).

  • Confirmez la suppression du règlement,

  • Votre règlement a été supprimé de la fenêtre de rapprochement manuel.

[Important]

Si un paiement partiel a déjà été saisi sur la recette, alors il sera supprimé en même temps que le paiement sélectionné.

Vous devrez alors saisir à nouveau le règlement partiel.

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